- بلغت الإيرادات الموحدة 24,4 مليار دولار، بزيادة قدرها 6,4% عن العام الماضي
- بلغ ربح التشغيل الموحد 3,3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 17,6% عن العام الماضي؛ وبزيادة قدرها 12,1% على أساس معدل*
- بلغ الربح المخفَّض للسهم 3,03 دولارات؛ بزيادة قدرها 10,1% عن العام الماضي؛ وارتفع الربح المخفَّض المعدل للسهم ليصل إلى 3,05 دولارات
- إعادة التأكيد على الإرشادات المالية لعام 2022 بالكامل؛ ارتفاع عمليات إعادة شراء الأسهم المستهدفة حتى 2 مليار دولار لعام 2022
أتلانتا - أعلنت UPS (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: UPS) اليوم عن إيرادات مجمعة للربع الأول من عام 2022 بقيمة 24,4 مليار دولار، بزيادة قدرها 6,4% عن الربع الأول من عام 2021. بلغ الربح التشغيلي الموحد 3,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 17,6% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، وبزيادة قدرها 12,1% على أساس معدل. وبلغ ربح السهم المُخفّض 3,03 دولارات للربع الواحد؛ كان ربح السهم المُخفّض المُعدّل أعلى بقيمة 3,05 دولارات بنسبة 10,1% عن نفس الفترة في عام 2021.
بالنسبة للربع الأول من عام 2022، تتضمن النتائج المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا صافي رسوم بقيمة 19 مليون دولار، أو 0,02 دولار لكل سهم مخفف، وتتألف من التحول بعد خصم الضرائب والرسوم الأخرى، التي تبلغ 43 مليون دولار، يقابلها مكسب ما بعد خصم الضرائب قدره 24 مليون دولار ناتج عن تقليص الفوائد في خطة تقاعد كندية.
قالت كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS: "أود أن أشكر جميع موظفي UPS على جهودهم المتميزة خلال الربع الأول الذي كان مليئًا بالتحديات في تلبية احتياجات عملائنا". "لقد ساهمت مرونة شبكة علاقاتنا والتنفيذ المستمر لاستراتيجيتنا في تخطي ربعٍ آخر بأداء مالي قوي، وهو ما وضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المالية الموحدة لعام 2022".
القطاع المحلي في الولايات المتحدة
|
1Q 2022 | معدّل 1Q 2022 |
الربع الأول من عام 2021 | معدّل الربع الأول من عام 2021 |
الإيرادات | $15,124 M |
| $14,010 M |
|
أرباح التشغيل | $1,662 M | $1,705 M | $1,359 M | $1,463 M |
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 8%، مدفوعة بزيادة قدرها 9,5% في الإيرادات لكل قطعة.
- بلغ هامش التشغيل 11%، وبلغ هامش التشغيل المعدل 11,3%.
قطاع الشحن الدولي
|
1Q 2022 | معدّل 1Q 2022 |
الربع الأول من عام 2021 | معدّل الربع الأول من عام 2021 |
الإيرادات | $4,876 M |
| $4,607 M |
|
أرباح التشغيل | $1,116 M | $1,120 M | $1,085 M | $1,091 M |
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 5,8%، مدفوعة بزيادة قدرها 10,5% في الإيرادات لكل قطعة.
- بلغ هامش التشغيل 22,9%؛ وبلغ هامش التشغيل المعدل 23%.
حلول سلاسل التوريد1
|
1Q 2022 | معدّل 1Q 2022 |
الربع الأول من عام 2021 | معدّل الربع الأول من عام 2021 |
الإيرادات | $4,378 M |
| $4,291 M |
|
أرباح التشغيل | $473 M | $481 M | $321 M | $395 M |
1 يتألف من قطاعات التشغيل والتي لا تفي بمعايير القطاع الواجب الإبلاغ عنه ضمن موضوع ASC 280 - الإبلاغ القطاعي.
- بلغ هامش التشغيل 2%، مدفوعًا بخدمات الشحن، التي زادت لتصل إلى 517 مليون دولار أو 25%.
- بلغ هامش التشغيل 10,8%؛ وبلغ هامش التشغيل المعدل 11%.
توقعات 2022
تقدم الشركة إرشادات على أساس معدل (غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا) لأنه ليس من الممكن التنبؤ بتسوية أو تقديم تسوية تعكس تأثير تعديلات المعاشات المستقبلية في ضوء أحوال السوق أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة، التي سيتم تضمينها في تقارير النتائج (المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا) ويمكن أن تكون مادية.
بالنسبة بعام 2022، تؤكد UPS على أهدافها المالية للسنة بالكامل:
- إيرادات موحدة بقيمة 102 مليار دولار تقريبًا
- هامش تشغيلي موحد معدل بنسبة 13,7% تقريبًا
- عائد معدل لرأس المال المُستثمَر بما يفوق 30%
- نفقات رأسمالية بنسبة 5,4% من الإيرادات أو ما يقرب من 5,5 مليار دولار
- دفعات توزيع أرباح، خاضعة لموافقة مجلس الإدارة، بنحو 5,2 مليار دولار
أخيرًا، UPS تعلن عن خططها لمضاعفة المبالغ المتحصل عليها من عمليات إعادة شراء الأسهم لعام 2022، مع وضع هدف للوصول إلى 2 مليار دولار خلال العام.
* " المبالغ "المعدلة" ومبالغ عائد رأس المال المُستثمَر (ROIC) هي مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. انظر ملحق هذا الإصدار لمناقشة المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بما في ذلك تسوية مقياس المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأكثر ارتباطًا.
جهات الاتصال:
فريق العلاقات الإعلامية في UPS: 404-828-7123 or pr@ups.com
علاقات المستثمرين في UPS: 404-828-6059 (الخيار 4) أو investor@ups.com
# # #
معلومات الاجتماع الهاتفي
ستناقش كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS، وبرايان نيومان، الرئيس المالي للشركة، نتائج الربع الأول مع المستثمرين والمحللين خلال اجتماع هاتفي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 26 أبريل 2022. ستكون هذه المكالمة مفتوحة للآخرين عبر بث مباشر عبر الويب. للوصول إلى المكالمة، تفضل بالانتقال إلى www.investors.ups.com وانقر فوق "Earnings Conference Call" (اجتماع هاتفي حول الأرباح). توجد معلومات مالية إضافية مُدرجة في الجداول المالية المفصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني www.investors.ups.com تحت عنوان "Quarterly Earnings and Financials" (الأرباح ربع السنوية والإحصائيات المالية)، وكما تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة كمستند إثبات لتقريرنا الحالي في نموذج 8-K.
نبذة عن UPS
تُعد شركة UPS (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: UPS) واحدة من أكبر الشركات في العالم، بإيرادات بلغت 97,3 مليار دولار في عام 2021، وهي تقدم مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية المتكاملة للعملاء في أكثر من 220 دولة وإقليم. يركز موظفو UPS على بيان غايتها، وهو "دفع عالمنا إلى الأمام عن طريق تقديم ما يهم"، حيث يتبنى 534 ألف موظف في الشركة إستراتيجية يذكرها ببساطة وينفذها بقوة: العميل أولًا. القيادة من قِبل الأفراد. الالتزام بالابتكار. تلتزم UPS بتقليل تأثيرها على البيئة ودعم المجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم. تتخذ UPS أيضًا موقفًا ثابتًا لدعم التنوع، والمساواة، والشمول. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.ups.com، وabout.ups.com ، وwww.investors.ups.com.
بيانات تطلعية
يحتوي هذا الإصدار وملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، وفي المستقبل قد تحتوي على، "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قانون إصلاح تقاضي الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تهدف البيانات التي لا تشير إلى حقائق حالية أو تاريخية، وجميع العبارات المصحوبة بكلمات مثل "سوف"، و"نعتقد"، و"نتصور"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نفترض"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"نستهدف"، و"نخطط"، والكلمات المماثلة، إلى أن تكون بيانات تطلعية. وتخضع البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21E من قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934.
نضمِّن، من وقت لآخر، بيانات تطلعية كتابية أو شفوية في المواد الأخرى، التي يتم الكشف عنها للجمهور. قد تتعلق البيانات التطلعية بنيتنا، أو اعتقادنا، أو تنبؤاتنا، أو توقعاتنا الحالية، بشأن اتجاهنا الاستراتيجي، أو الاحتمالات، أو النتائج المستقبلية، أو الأحداث المستقبلية؛ وهي لا تتعلق على نحو صارم بحقائق تاريخية أو حالية. وترى الإدارة أن هذه البيانات التطلعية معقولة كلما يتم الإدلاء بها. ومع ذلك، لا بد من توخي الحذر وعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية، لأن هذه البيانات لا تتعلق إلا بتاريخ إصدارها، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل، وهذه طبيعته، على وجه اليقين.
تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وأوجه عدم يقين معينة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تجربتنا التاريخية، وتوقعاتنا الحالية، أو نتائجنا المتوقعة. تشمل هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يؤثر على ما يلي: استمرار الشكوك المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على أعمالنا وعملياتنا، والأداء المالي والسيولة، وعملائنا وموردينا، وعلى الاقتصاد العالمي؛ والتغيرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية العامة، في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي؛ وتطور الصناعة والمنافسة الكبيرة؛ والتغيرات التي طرأت على علاقاتنا مع عملائنا المهمين؛ وقدرتنا على اجتذاب موظفين مؤهلين والاحتفاظ بهم؛ وزيادة المتطلبات المادية أو متطلبات أمن البيانات أو زيادة مستوى تعقيدها؛ أو أي انتهاك لأمن البيانات، أو إضرابات، أو توقف عن العمل، أو تباطؤ من جانب موظفينا؛ ونتائج المفاوضات والتصديق على عقود العمل؛ وقدرتنا على المحافظة على علامتنا التجارية وسمعة شركتنا؛ وحدوث حالات انقطاع الخدمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛ والتغير في المناخ العالمي؛ وتعرّض أعمالنا لحالات انقطاع أو لتأثيرات عليها من خلال الأحداث أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية أو الأوبئة أو الجائحات؛ وتعرضنا للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتغيرة في الأسواق الدولية؛ وقدرتنا على تحقيق المزايا المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو الترتيبات المالية أو المشاريع المشتركة أو التحالفات الاستراتيجية؛ والتغير في أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، أو حالات انقطاع إمدادات هذه السلع؛ والتغيرات في معدل سعر الصرف أو أسعار الفائدة؛ وقدرتنا على التنبؤ بدقة باحتياجاتنا الاستثمارية الرأسمالية المستقبلية؛ والنفقات الهامة والتزامات التمويل المتعلقة بصحة الموظف، وصحة المتقاعدين أو مزايا التقاعد أو كليهما؛ قدرتنا على إدارة نفقات التأمين والدعاوى القضائية؛ التغييرات في استراتيجية العمل أو اللوائح الحكومية أو الظروف الاقتصادية أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى إضعاف أصولنا؛ والالتزامات الضريبية الإضافية محتملة التحصيل التابعة للولايات المتحدة أو الدولية؛ والقوانين والأنظمة الأكثر صرامة، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ؛ والمطالبات أو الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالعمل والتوظيف والإصابة الشخصية والأضرار التي تلحق بالمنشآت والممارسات التجارية والمسؤولية البيئية وشؤون أخرى؛ والمخاطر الأخرى التي تمت مناقشتها في ملفاتنا التي تُقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من وقت لآخر، بما في ذلك تقريرنا السنوي عن النموذج 10-K للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 والتقارير المقدمة لاحقًا. يجب عليك مراعاة القيود المفروضة على البيانات التطلعية، والمخاطر المرتبطة بها، وعدم الاعتماد بشكل مفرط على دقة التنبؤات الواردة في مثل هذه البيانات التطلعية. نحن لا نتعهد بأي التزام لتحديث البيانات التطلعية بحيث تعكس الأحداث، أو الظروف، أو التغييرات في التوقعات، أو وقوع أحداث غير متوقعة بعد تاريخ تلك البيانات.
قد تعكس المعلومات، بما في ذلك المقارنات مع الفترات السابقة، النتائج المعدلة. انظر الملحق للاطلاع على تسويات النتائج المعدلة وغيرها من التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).
التوفيق بين التدابير المالية الممتثلة للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) والتدابير المالية غير الممتثلة للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
نكمِّل من وقت لآخر الإبلاغ عن معلوماتنا المالية، المحددة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا ("GAAP")، ببعض الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: التعويضات والمزايا "المعدلة"؛ ونفقات التشغيل؛ والأرباح قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك ("EBITDA")؛ وربح التشغيل؛ وهامش التشغيل؛ ومصروفات الدخل و(المصروفات) الأخرى؛ والدخل قبل ضرائب الدخل؛ ومصروفات ضريبة الدخل؛ ومعدل الضريبة الفعلي؛ وصافي الدخل؛ وعائد السهم. نحن نقدم الإيرادات، والإيرادات لكل قطعة، على أساس عملة ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، نفصح عن التدفق النقدي الحر، والعائد على رأس المال المستَثمر ("ROIC") ونسبة إجمالي الدين المعدل إلى الأرباح قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك، المعدلة.
نحن نعتقد أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا توفر معلومات مفيدة لمساعدة مستخدمي بياناتنا المالية في فهم نتائجنا المالية وتدفقاتنا النقدية بشكل كامل، وتقييم أدائنا المستمر، لأنها تستبعد العناصر التي قد لا تكون مؤشراً على عملياتنا الأساسية، أو لا علاقة لها بها، وقد توفر أساسًا مفيدًا لتحليل الاتجاهات في أعمالنا
الأساسية. تُستخدم هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا داخليًا من جانب الإدارة، لتحليل الأداء التشغيلي لوحدة الأعمال، وتخصيص موارد وحدة الأعمال، وفيما يتعلق بقرارات منح تعويضات الحوافز.
يجب النظر في المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بالإضافة إلى، وليس بديلاً عن،
نتائجنا المُبلغ عنها، المُعدَّة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. معلوماتنا المالية المعدلة لا تمثل أساسًا محاسبيًا شاملاً. لذلك، قد لا تكون معلوماتنا المالية المعدلة قابلة للمقارنة بالمعلومات التي تحمل عنوانًا مشابهًا، والتي قامت بالإبلاغ عنها شركات أخرى.
التحول والرسوم الأخرى
ربح التشغيل المعدل، وهامش التشغيل، والدخل قبل ضرائب الدخل، وصافي الدخل،
وعوائد الأسهم، قد تستبعد تأثير الرسوم المتعلقة بأنشطة التحول، وحسن السمعة، وانخفاض قيمة الأصول، وتصفية الاستثمارات.
التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وأنشطة التحوُّط المالي
تستثني الإيرادات المحايدة للعملة، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل، تأثير الفترة الممتدة لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وأي أنشطة تحوُّط متعلقة بالعملة الأجنبية. تُحتسب هذه المقاييس بقسمة الإيرادات بالدولار الأمريكي المرفوعة للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل، على متوسط أسعار الصرف للفترة الحالية، لاشتقاق إيرادات الفترة الحالية بالعملة المحلية، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل. ثم تُضرب المبالغ المشتقة في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة، للإفصاح عن النتائج المقارنة لكل شهر في فترة السنة السابقة (بما في ذلك تأثير أي أنشطة تحوُّط متعلقة بالعملات الأجنبية). الفرق بين الإيرادات بالدولار الأمريكي المبلغ عنها للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل، وبين الإيرادات بالدولار الأمريكي المُشتقة للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، يمثل تأثير مقارنة الفترات الحالية بالسابقة بالنسبة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأنشطة التحوُّط المالي.
التعديلات الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد
نحن ندرك التغييراتالتي تطرأ على القيمة العادلة لأصول الخطة وصافي المكاسب والخسائر الاكتوارية (التأمينية) التي تزيد عن 10% لخطط المزايا الخاصة بمرحلة التقاعد (تُحدد هذه القيمة بأنها 10% من القيمة العادلة لأصول النظام أو الالتزام
بالمنافع المتوقعة للخطة)، بالإضافة إلى المكاسب والخسائر الناتجة عن تعديلات الخطة، لخطط مزايا التقاعد
وما بعد التقاعد مباشرةً المحددة كجزء من دخل (نفقات) التقاعد الآخر. نكمل
عرض دخلنا قبل ضرائب الدخل، وصافي الدخل، وأرباح الأسهم، بتدابير معدلة تستبعد تأثير هذه الأرباح والخسائر وتأثيرات ضريبة الدخل وثيقة الصلة. ونعتقد أن استبعاد أرباح وخسائر خطة المزايا المحددة هذه سيوفر معلومات تكميلية مهمة، عن طريق إزالة التقلبات المرتبطة بتعديلات الخطة والتغيرات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة في السوق، وقيم الأسهم، والعوامل المماثلة.
تُحسب آثار ضريبة الدخل المؤجلة على التعديلات الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد بضرب معدلات الضرائب القانونية المعمول بها في كل ولاية ضريبية، بما في ذلك الولاية القضائية الفيدرالية الأمريكية والعديد من الولايات الأمريكية والولايات القضائية غير الأمريكية، حسب التعديلات.
التدفق النقدي الحر
نحن نحسب التدفق النقدي الحر بوصفه تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، مطروحًا منها النفقات الرأسمالية والعائدات المكتسبة من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات، بالإضافة إلى، أو ناقص، صافي التغيرات في الذمم المالية المدينة وأنشطة الاستثمار الأخرى. ونرى أن التدفق النقدي الحر هو مؤشر مهم لمقدار النقد الناتج عن عملياتنا التجارية المستمرة، ونستخدم ذلك كمقياس للنقد الإضافي المتاح للاستثمار في أعمالنا، والوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالديون، وإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.
العائد على رأس المال المستثمر
يُحسب العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) بأنه الاثني عشر شهرًا اللاحقة ("TTM") من الدخل التشغيلي المعدل مقسومًا على
متوسط إجمالي الدين، والتزامات مزايا مرحلة التقاعد وما بعد التقاعد غير المتداولة وحقوق
المساهمين، في نهاية الفترة الحالية ونهاية الفترة المقابلة للسنة السابقة. نظرًا لأن العائد على رأس المال المستثمر ليس مقياسًا محددًا من جانب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، فإننا نحسبه جزئيًا باستخدام مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، والتي نرى أنها أكثر دلالة على أداء أعمالنا المستمر. نحن نعتبر العائد على رأس المال المستثمر مقياسًا مفيدًا لتقييم فعالية استثماراتنا الرأسمالية طويلة الأجل وكفاءتها.
إجمالي الديون المعدلة/الأرباح قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك، المعدلة
يُعرَّف إجمالي الدين المعدل على أنه ديننا طويل الأجل وعقود الإيجار التمويلي، بما في ذلك آجال الاستحقاق الحالية، بالإضافة إلى التزامات مزايا مرحلة التقاعد وما بعد التقاعد غير المتداولة. وتُعرّف الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك، على أنها الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك لتكاليف إعادة الهيكلة والتكاليف الأخرى وإيرادات الاستثمار وغيرها. نرى أن نسبة إجمالي الدين المعدل إلى الأرباح قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك، هي مؤشر مهم لقوتنا المالية، وهي نسبة تستخدمها الأطراف الخارجية عند تقييم مستوى مديونيتنا.
مقاييس تطلعية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
من وقت لآخر، عند تقديم مقاييس تطلعية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، لا يمكننا تقديم تسويات كمية لمقياس المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأكثر ارتباطًا بسبب عدم التيقّن من توقيت أي تعديلات يمكن أن تكون جوهرية في أي فترة، أو مقدارها، أو طبيعتها.
