أتلانتا

• زيادة الإيرادات الموحدة بنسبة 27%؛ تحقيق النمو عبر جميع القطاعات
• ارتفع الربح التشغيلي الموحد بنسبة 158% ليصل إلى 2,8 مليار دولار، بزيادة 164% على أساس معدل*
• بلغت ربحية السهم المخففة 5,47 دولار؛ وارتفعت ربحية السهم المخففة المعدلة بنسبة 141% لتصل إلى 2,77 دولار

أعلنت UPS (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: UPS) اليوم عن إيرادات مجمعة للربع الأول من عام 2021 بقيمة 22,9 مليار دولار، بزيادة قدرها 27% عن الربع الأول من عام 2020. ارتفع متوسط الحجم اليومي الموحد بنسبة 14,3% على أساس سنوي. بلغ الربح التشغيلي الموحد 2,8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 158% مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، وبزيادة قدرها 164% على أساس معدل. وبلغت ربحية السهم المخففة 5,47 دولارًا أمريكيًا للربع، بزيادة قدرها 393% عن نفس الفترة من عام 2020، وبزيادة قدرها 141% على أساس معدل.

وبخصوص الربع الأول من عام 2021، تشمل نتائج المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا فائدة صافية قدرها 2,4 مليار دولار أمريكي، أو 2,70 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، وتضم ميزة معاش تقاعدي بعد خصم الضرائب ومراعاة محاسبة القيمة حسب السوق (MTM) بقيمة 2,5 مليار دولار أمريكي، والرسوم الخاصة بالتحويل بعد الضريبة، وغيرها من الرسوم بقيمة 140 مليون دولار. كانت ميزة محاسبة القيمة حسب السوق مدفوعة بشكل أساسي بسَن قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021 (ARPA). ويحمي قانون خطة الإنقاذ الأمريكية، الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا بشأن 11 مارس 2021، بعض خطط المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل المتعددين من الإفلاس حتى عام 2051، وبالتالي يلغي مسؤولية الشركة عن المزايا التنسيقية المحتملة، المتعلقة بصندوق التقاعد المركزي للولايات. يتطلب سَن قانون خطة الإنقاذ الأمريكية من الشركة إعادة قياس خطة تقاعد اتحاد IBT لدى شركة UPS بمعدلات الخصم الحالية، التي زادت منذ تاريخ المقياس السابق. وكانت النتيجة الإجمالية انخفاض التزام المعاشات التقاعدية بمقدار 6,4 مليار دولار.

تقول كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS: "أود أن أشكر جميع موظفي UPS على تقديم ما يهم، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19"، وتتابع القول: "لقد واصلنا، خلال هذا الربع، تنفيذ استراتيجيتنا في إطار "الأفضل وليس الأكبر"، وهو ما مكننا من الفوز بأفضل الفرص في السوق وتحقيق نتائج مالية قياسية."

القطاع المحلي في الولايات المتحدة

• زادت الإيرادات بنسبة 22,3%، مدفوعة بالنمو من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
• زادت الإيرادات لكل قطعة بنسبة 10,2%، مدفوعة بالمنتجات الأساسية.
• حقق هامش التشغيل نسبة 9,7%؛ كما بلغ هامش التشغيل المعدل 10,4%.

الشريحة الدولية

• نما متوسط الحجم اليومي بنسبة 23,1%، مع نمو الصادرات من جميع المناطق.
• زادت الإيرادات بنسبة 36,2%، بقيادة آسيا وأوروبا.
• وحقق هامش التشغيل نسبة 23,6%؛ كما بلغ هامش التشغيل المعدل 23,7%.

سلسلة التوريد وقطاع الشحن

• زادت الإيرادات بنسبة 34,3%، مدفوعة بالطلب القوي في جميع الشركات تقريبًا.
• وحقق هامش التشغيل نسبة 7,5%؛ كما بلغ هامش التشغيل المعدل 9,2%.

_{* " المبالغ المعدلة" هي مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. انظر ملحق هذا الإصدار لمناقشة المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بما في ذلك تسوية مقياس المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأكثر ارتباطًا.}

استشراف المستقبل

نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا تقدم الشركة إيرادًا لعام 2021 أو توجيهات بخصوص أرباح السهم المخففة؛ ومع ذلك، فهي تعيد تأكيد خطط تخصيص رأس المال للعام بأكمله. حددت شركة UPS يوم المستثمر والمحلل لعام 2021 في 9 يونيو، حيث ستشارك المزيد من التفاصيل المالية.

إعادة التأكيد على خطط تخصيص رأس المال للعام 2021 بالكامل

• من المتوقع إغلاق بيع UPS Freight في الربع الثاني.
• من المقرر أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 4,0 مليار دولار.
• سيبلغ إجمالي مدفوعات سداد الديون طويلة الأجل، بما في ذلك 1,5 مليار دولار تم سدادها في الربع الأول من عام 2021، بإجمالي 2,5 مليار دولار.
• من المتوقع أن يكون معدل الضريبة الفعلي للفترة المتبقية من العام حوالي 23,5%.
• الشركة ليس لديها خطط لإعادة شراء الأسهم.

جهات الاتصال:
فريق العلاقات الإعلامية في UPS: 404-828-7123 or pr@ups.com
علاقات المستثمرين في UPS: 404-828-6059 (الخيار 2) أو investor@ups.com

# # #

معلومات الاجتماع الهاتفي

ستناقش كارول تومي، الرئيس التنفيذي لشركة UPS، وبرايان نيومان، الرئيس المالي للشركة، نتائج الربع الأول مع المستثمرين والمحللين خلال اجتماع هاتفي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 27 أبريل 2021. ستكون هذه المكالمة مفتوحة للآخرين عبر بث مباشر عبر الويب. للوصول إلى المكالمة، تفضل بالانتقال إلى www.investors.ups.com وانقر فوق "Earnings Webcast" (بث عبر الإنترنت حول الأرباح). توجد معلومات مالية إضافية مُدرجة في الجداول المالية المفصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني www.investors.ups.com تحت عنوان "الإحصائيات المالية"، وكما تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة كمستند إثبات لتقريرنا الحالي في نموذج 8-K.

نبذة عن UPS

تُعد شركة UPS (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: UPS) واحدة من أكبر شركات تسليم الطرود في العالم، بإيرادات بلغت 84,6 مليار دولار في عام 2020، وهي تقدم مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية المتكاملة للعملاء في أكثر من 220 دولة وإقليم. يتبنى موظفو الشركة، الذين يزيد عددهم عن 540 ألف موظف، استراتيجية بسيطة في الشكل لكن مضمونها يُنَفَّذ بقوة: العميل أولًا. القيادة من قِبل الأفراد. الالتزام بالابتكار. تحرص UPS على البيئة وتساهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل على الحفاظ عليها في جميع أنحاء العالم. وتتخذ UPS أيضاً موقفاً قوياً وثابتاً في دعم التنوع والمساواة والشمول. يمكن العثور على الشركة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.ups.com، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.pressroom.ups.com.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا الإصدار وملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، وفي المستقبل قد تحتوي على، "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قانون إصلاح تقاضي الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تهدف البيانات التي لا تشير إلى حقائق حالية أو تاريخية، وجميع العبارات المصحوبة بكلمات مثل "سوف"، و"نعتقد"، و"نتصور"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نفترض"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"نستهدف"، و"نخطط"، والكلمات المماثلة، إلى أن تكون بيانات تطلعية. وتخضع البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21E من قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934.

نضمِّن، من وقت لآخر، بيانات تطلعية كتابية أو شفوية في المواد الأخرى، التي يتم الكشف عنها للجمهور. قد تتعلق هذه البيانات بنيتنا، واعتقادنا، وتوقعاتنا الحالية، بشأن توجهنا الاستراتيجي، وتوقعاتنا، ونتائجنا المستقبلية، وتبين توقعاتنا الحالية أو توقعاتنا للأحداث المستقبلية؛ وهي لا تتعلق بدقة بالحقائق التاريخية أو الحالية. وترى الإدارة أن هذه البيانات التطلعية معقولة كلما يتم الإدلاء بها. ومع ذلك، لا بد من توخي الحذر عن طريق عدم الاعتماد بصورة غير مبررة على أي بيانات تطلعية، لأن مثل هذه البيانات لا يُعتد بما يرد فيها إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وأوجه عدم يقين معينة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تجربتنا التاريخية، وتوقعاتنا الحالية، أو نتائجنا المتوقعة. تشمل هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: استمرار الشكوك المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد-19 على أعمالنا وعملياتنا، والأداء المالي والسيولة، وعملائنا وموردينا، وعلى الاقتصاد العالمي؛ والتغيرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية العامة، في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي؛ ووجود منافسة كبيرة على أساس محلي، وإقليمي، ووطني، ودولي؛ والتغييرات التي طرأت على علاقاتنا مع عملائنا المهمين؛ والتغييرات التي طرأت على البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي؛ وزيادة المتطلبات المادية أو متطلبات أمن البيانات أو زيادة مستوى تعقيدها؛ والاستجابات القانونية أو التنظيمية أو السوقية لتغير المناخ العالمي؛ ونتائج المفاوضات والتصديق على عقود العمل؛ والإضرابات أو الإضرابات عن العمل أو حالات التباطؤ من جانب موظفينا؛ وآثار تغير أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، وحالات الانقطاع التي تعرضت لها إمدادات هذه السلع؛ والتغيرات في أسعار الصرف أو أسعار الفائدة؛ والتخوف من التوقف المتوقع لسعر الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) والانتقال إلى أي معيار آخر لسعر الفائدة؛ وقدرتنا على الحفاظ على صورة علامتنا التجارية؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ ووجود انتهاكات في أمن البيانات؛ ووجود اضطرابات في البنية التحتية للإنترنت أو لتطبيقاتنا التقنية؛ وتعرّض أعمالنا لحالات انقطاع أو لتأثيرات عليها من الأحداث أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان بما في ذلك الهجمات الإرهابية أو الأوبئة أو الجائحات؛ وقدرتنا على التنبؤ بدقة باحتياجاتنا الاستثمارية الرأسمالية المستقبلية؛ والتعرض للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتغيرة في الأسواق الدولية والناشئة؛ والتغييرات في إستراتيجية العمل أو اللوائح الحكومية أو الظروف الاقتصادية أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى إضعاف أصولنا؛ والزيادات في نفقاتنا أو التزاماتنا التمويلية المتعلقة بالحالة الصحية للموظفين، و/أو الحالة الصحية للمتقاعدين، و/أو مزايا التقاعد؛ والالتزامات الضريبية الإضافية المحتملة للولايات المتحدة أو الدولية؛ والمطالبات أو الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالعمل والتوظيف، والإصابة الشخصية، والأضرار التي تلحق بالممتلكات، والممارسات التجارية، والمسؤولية البيئية وغيرها من المسائل الأخرى؛ وقدرتنا على تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو التصرفات أو المشاريع المشتركة أو التحالفات الاستراتيجية؛ وقدرتنا على تحقيق الفوائد المتوقعة من مبادرات التحول لدينا؛ والتقلبات الدورية والموسمية في نتائج التشغيل لدينا؛ وقدرتنا على إدارة مصاريف التأمين والمطالبات؛ والمخاطر الأخرى التي تمت مناقشتها في ملفاتنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من وقت لآخر، بما في ذلك تقريرنا السنوي بشأن نموذج 10-K للسنة المنتهية31 ديسمبر 2020 والتقارير المقدمة لاحقًا. يجب عليك مراعاة القيود المفروضة على البيانات التطلعية، والمخاطر المرتبطة بها، وعدم الاعتماد بشكل مفرط على دقة التنبؤات الواردة في مثل هذه البيانات التطلعية. نحن لا نتعهد بأي التزام لتحديث البيانات التطلعية بحيث تعكس الأحداث، أو الظروف، أو التغييرات في التوقعات، أو وقوع أحداث غير متوقعة بعد تاريخ تلك البيانات.

التوفيق بين التدابير المالية الممتثلة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما (GAAP) والتدابير المالية غير الممتثلة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما

نحن نكمل الإبلاغ عن معلوماتنا المالية، المحددة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عموما ("GAAP")، ببعض الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما، بما في ذلك التعويضات والمزايا "المعدلة"، ونفقات التشغيل، وأرباح التشغيل، وهامش التشغيل، والدخل و(المصروفات) الأخرى، والدخل قبل خصم ضرائب الدخل، ومصروفات ضريبة الدخل، ومعدل الضريبة الفعلي، وصافي الدخل، وربح السهم. ونكمل الإبلاغ عن الإيرادات، والإيرادات لكل قطعة، وأرباح التشغيل، بتدابير معدلة تستبعد تأثير مقارنة الفترات الحالية بالسابقة فيما يتعلق بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وأنشطة التحوُّط، ونفصح عن التدفقات النقدية الحرة. يُشار أيضًا إلى التدابير المكافئة، المحددة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، باسم "المُبلغ عنها" أو "غير المعدلة."

نحن نعتقد أن هذه التدابير غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تقدم معلومات مفيدة إضافية، لمساعدة مستخدمي بياناتنا المالية في فهم نتائجنا المالية، وتدفقاتنا النقدية، وتقييم أدائنا المستمر، لأنها تستبعد العناصر التي قد لا تعبر عن عملياتنا الأساسية أو ترتبط بها، وقد توفر أساسًا مفيدًا لتحليل الاتجاهات في أعمالنا الأساسية. تُستخدم هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا داخليًا من جانب الإدارة، لتحليل الأداء التشغيلي لوحدة الأعمال، وتخصيص موارد وحدة الأعمال، وفيما يتعلق بقرارات منح تعويضات الحوافز.

إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى

يستبعد كل من الربح التشغيلي المعدل، وهامش التشغيل، والدخل قبل ضرائب الدخل، وصافي الدخل، وربح السهم، تأثير الرسوم المتعلقة ببرامج إعادة الهيكلة، بما في ذلك تكاليف استراتيجية التحول ونقص قيمة الأصول. 

تأثير تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وأنشطة التحوُّط

يتم حساب الإيرادات المحايدة للعملة، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، عن طريق قسمة الإيرادات بالدولار الأمريكي المُبلغ عنها للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، على متوسط ​​أسعار الصرف للفترة الحالية من أجل اشتقاق إيرادات الفترة الحالية بالعملة المحلية، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية. ثم تُضرب المبالغ المُشتقة في متوسط ​​أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة، لترجمة النتائج المقارنة لكل شهر في فترة السنة السابقة (بما في ذلك تأثير مقارنة الفترات الحالية بالماضية فيما يتعلق بأنشطة التحوُّط بالعملات الأجنبية). الفرق بين إيرادات الفترة الحالية بالدولار الأمريكي المُبلغ عنها، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، والإيرادات المشتقة بالدولار الأمريكي للفترة الحالية، والإيرادات لكل قطعة، والأرباح التشغيلية، هو تأثير المقارنة بين الفترات الحالية والماضية فيما يتعلق بتقلبات أسعار العملات.

التعديلات الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد وفقًا لمحاسبة القيمة حسب السوق

نحن ندرك التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة لأصول خطة التقاعد وصافي المكاسب والخسائر الاكتوارية (التأمينية)، التي تزيد عن 10% لخطط المزايا المحددة الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد على الفور، كجزء من دخل (مصروف) المعاشات التقاعدية الأخرى. نكمل عرض دخلنا قبل ضرائب الدخل، وصافي الدخل، وأرباح الأسهم، بتدابير غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما، والتي تستبعد تأثير الأرباح والخسائر المعترف بها بما يتجاوز نسبة 10% الخاصة بنظام الكوريدور وتأثيرات ضريبة الدخل وثيقة الصلة. ونعتقد أيضًا أن استبعاد هذه التأثيرات الخاصة بمحاسبة القيمة حسب السوق يوفر معلومات تكميلية مهمة، عن طريق إزالة التقلبات المرتبطة بالتغيرات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة في السوق، وقيم الأسهم، والعوامل المماثلة.

تُحسب آثار ضريبة الدخل المؤجلة على التعديلات الخاصة بمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد وفقًا لمحاسبة القيمة حسب السوق بضرب معدلات الضرائب القانونية المعمول بها في كل ولاية ضريبية، بما في ذلك الولاية القضائية الفيدرالية الأمريكية والعديد من الولايات الأمريكية والولايات القضائية غير الأمريكية، حسب التعديلات.

التدفق النقدي الحر

نحن نحسب التدفق النقدي الحر بوصفه تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، مطروحًا منها النفقات الرأسمالية والعائدات المكتسبة من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات، بالإضافة إلى، أو ناقص، صافي التغيرات في الذمم المالية المدينة وأنشطة الاستثمار الأخرى. نحن نرى أن التدفق النقدي الحر هو مؤشر مهم لمقدار النقد الناتج عن العمليات التجارية العادية، ونستخدم هذا كمقياس للنقد الإضافي المتاح للاستثمار في أعمالنا، والوفاء بالتزامات سداد الدين، وإعادة الأموال النقدية إلى أصحاب الأسهم.

يجب النظر في المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بالإضافة إلى، وليس بديلاً عن، نتائجنا المُبلغ عنها، المُعدَّة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. معلوماتنا المالية المعدلة لا تمثل أساسًا محاسبيًا شاملاً. لذلك، قد لا تكون معلوماتنا المالية المعدلة قابلة للمقارنة بالمعلومات التي تحمل عنوانًا مشابهًا، والتي قامت بالإبلاغ عنها شركات أخرى.