แอตแลนตา

• รายได้รวมทุกส่วนงานเพิ่มขึ้น 27% เติบโตในทุกกลุ่ม
• กำไรจากการดำเนินงานรวมทุกส่วนงานเพิ่มขึ้น 158% แตะ 2.8 พันล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 164% หลังการปรับปรุง*
• กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 5.47 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 141% เป็น 2.77 ดอลลาร์

UPS (NYSE:UPS) รายงานรายได้รวมในไตรมาสแรกปี 2021 ที่ 2.29 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสแรกของปี 2020 ปริมาณเฉลี่ยต่อวันรวมทุกส่วนงานเพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรจากการดำเนินงานรวมทุกส่วนงานอยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 158% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2020 และเพิ่มขึ้น 164% เมื่อเทียบตามการปรับปรุง กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 5.47 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2020 ถึง 393% และเพิ่มขึ้น 141% เมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังการปรับปรุงในช่วงดังกล่าว

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2021 ผลประกอบการตาม GAAP ประกอบไปด้วยผลประโยชน์สุทธิ 2.4 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งประกอบด้วยการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดของสวัสดิการบำนาญหลังหักภาษี (MTM) มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์และรายการเปลี่ยนแปลงหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 140 ล้านดอลลาร์ ผลประโยชน์ MTM ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการบังคับใช้กฎหมาย American Rescue Plan Act of 2021 (ARPA) ARPA ซึ่งมีการลงนามบังคับใช้เมื่อวันที่ มีนาคม 11, 2564 ซึ่งจะปกป้องแผนเงินบำเหน็จของนายจ้างหลายรายจากการล้มละลายจนถึงปี 2051 ซึ่งจะช่วยลดความรับผิดของบริษัทต่อผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินบำเหน็จส่วนกลางของรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย ARPA กำหนดให้บริษัทต้องทบทวนแผนเงินบำเหน็จ IBT ของ UPS ที่อัตราคิดลดในปัจจุบัน ซึ่งเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่วันที่วัดผลครั้งก่อน ผลลัพธ์โดยรวมคือการลดลงของความรับผิดในเงินบำนาญที่ 6.4 พันล้านดอลลาร์

“ดิฉันขอขอบคุณพนักงาน UPS ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดส่งสิ่งที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงวัคซีนโควิด-19” Carol Tomé ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UPS กล่าว “ในช่วงไตรมาสดังกล่าว เรายังคงดำเนินกลยุทธ์ภายใต้กรอบการทำงานดีกว่าไม่ใช่ใหญ่กว่า ซึ่งช่วยให้เรามีโอกาสที่ดีที่สุดในตลาดและผลักดันไปสู่ผลประกอบการทางการเงินที่สูงเป็นประวัติการณ์”

ส่วนงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

• รายได้เพิ่มขึ้น 22.3% นำโดยการเติบโตจากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
• รายได้ต่อชิ้นเพิ่มขึ้น 10.2% โดยได้แรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ภาคพื้นดิน
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.7% อัตรากำไรจากการดำเนินงานภายหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 10.4%

ส่วนงานต่างประเทศ

• ปริมาณต่อวันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.1% โดยการส่งออกขยายตัวในทุกภูมิภาค
• รายได้เพิ่มขึ้น 36.2% นำโดยเอเชียและยุโรป
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 23.6% อัตรากำไรจากการดำเนินงานภายหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 23.7%

ส่วนซัพพลายเชนและการขนส่งสินค้า

• รายได้เพิ่มขึ้น 34.3% โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในเกือบทุกธุรกิจ
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 7.5% อัตรากำไรจากการดำเนินงานภายหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 9.2%

_{* จำนวนเงิน “ภายหลังการปรับปรุง” เป็นการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) ดูโปรดที่ภาคผนวกของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) รวมถึงการกระทบยอดกับการวัดผลตาม GAAP ที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด}

ภาพรวมของแนวโน้ม

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายได้ในปี 2021 หรือแนวทางกำไรต่อหุ้นที่ปรับลด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทกำลังยืนยันแผนการจัดสรรเงินทุนตลอดทั้งปีอีกครั้ง UPS ได้กำหนดวันนักลงทุนและนักวิเคราะห์ปี 2021 เป็นวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินเพิ่มเติม

ยืนยันแผนการจัดสรรเงินทุนตลอดทั้งปี 2021

• คาดว่าการขาย UPS Freight จะปิดสิ้นสุดในไตรมาสที่ 2
• คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนจะอยู่ที่ประมาณ 4.0 พันล้านดอลลาร์
• การชำระหนี้ระยะยาวซึ่งรวมถึงการชำระคืนจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2021 จะมีมูลค่ารวม 2.5 พันล้านดอลลาร์
• คาดว่าอัตราภาษีที่แท้จริงในช่วงที่เหลือของปีจะอยู่ที่ประมาณ 23.5%
• บริษัทไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืน

ติดต่อ:
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ UPS: 404-828-7123 หรือ pr@ups.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ UPS: 404-828-6059 (กด 2) หรือ investor@ups.com

# # #

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

Carol Tomé ซีอีโอ และ Brian Newman ซีเอฟโอของ UPS จะหารือเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสแรกกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ ณ เวลา 8:30 น. ตามเวลามาตรฐาน ET เมษายน 27, 2564 การประชุมทางโทรศัพท์จะเปิดให้บุคคลต่างๆ เข้าร่วมผ่านทางเว็บคาสต์สด หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดไปที่ www.investors.ups.com และคลิกที่ "Earnings Webcast" ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมโดยละเอียดจะรวมอยู่ในกำหนดการทางการเงินซึ่งจะโพสต์บน www.investors.ups.com ภายใต้หัวข้อ "การเงิน" และตามที่ยื่นต่อ SEC เพื่อแสดงถึงข้อมูลที่รายงานในแบบฟอร์ม 8-K ของเราในปัจจุบัน

เกี่ยวกับ UPS

UPS (NYSE: UPS) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่มีรายได้มากถึง 8.46 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 และให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์ครบวงจรที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในกว่า 220 ประเทศและเขตพื้นที่ พนักงานกว่า 540,000 คนของบริษัทใช้กลยุทธ์ที่เป็นข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการปฏิบัติ: ลูกค้าต้องมาก่อน นำโดยบุคลากร ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม UPS มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่เราให้บริการในทั่วโลก นอกจากนี้ UPS ยังมีจุดยืนที่มั่นคงและแน่วแน่ต่อการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่าง สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทบนอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.ups.com และข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.investors.ups.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เอกสารเผยแพร่นี้และที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วย และในอนาคตอาจจะมี "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ภายใต้ความหมายตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความอื่นนอกเหนือจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันหรือในอดีต และข้อความทั้งหมดที่มีคำเช่น “จะ” “เชื่อ” “คาดการณ์” “คาดว่า” “ประมาณการ” “สมมติ” “ตั้งใจ” “คาดหมาย” “เป้าหมาย” “แผน” และคำอื่นๆ ที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติข้อยกเว้นความรับผิดของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางตามมาตรา 27A ของ Securities Act of 1933 และมาตรา 21E ของ Securities Exchange Act of 1934

ในบางครั้ง เรายังใส่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะอีกด้วย ข้อความดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเจตนา ความเชื่อ และความคาดหวังในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ โอกาส และผลลัพธ์ในอนาคต และแสดงความคาดหวังในปัจจุบันของเราหรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันอย่างแท้จริง ฝ่ายบริหารเชื่อว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุผล ณ เวลาที่จัดทำ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวัง อย่าอิงตามข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ มากเกินควร เนื่องจากข้อความดังกล่าวมีผลเฉพาะ ณ วันที่จัดทำเท่านั้น

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประเด็นที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปจากประสบการณ์ของเราในอดีตเป็นอย่างมาก ตลอดจนความคาดหวังหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของเราในปัจจุบัน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมไปถึงและไม่ได้จำกัดเพียง: ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจและการดำเนินงานของเรา ประสิทธิภาพทางการเงินและสภาพคล่อง ลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา และต่อเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ การแข่งขันที่สำคัญในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ารายสำคัญของเรา การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ ข้อกำหนดทางกายภาพหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือซับซ้อนยิ่งขึ้น การตอบสนองในทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผลการเจรจาและให้สัตยาบันสัญญาแรงงาน การนัดหยุดงาน การหยุดงาน หรือการชะลอตัวโดยพนักงานของเรา ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน ซึ่งรวมไปถึงน้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน และการหยุดชะงักของการจัดหาสินค้าเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย ความไม่แน่นอนจากการคาดการณ์ถึงการหยุดชะงักของ LIBOR และการเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ ความสามารถของเราในการรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ของเรา ความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติครบ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล การหยุดชะงักของอินเทอร์เน็ตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของเรา การหยุดชะงักหรือผลกระทบต่อธุรกิจของเราจากเหตุการณ์หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้าย โรคระบาด หรือโรคระบาด ความสามารถของเราในการคาดการณ์ความต้องการด้านการลงทุนในอนาคตของเราอย่างแม่นยำ การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในตลาดต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎระเบียบของรัฐบาล หรือสภาวะทางเศรษฐกิจหรือตลาดที่อาจส่งผลให้ทรัพย์สินของเราด้อยค่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันด้านเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงาน สุขภาพของผู้เกษียณอายุ และ/หรือสวัสดิการบำนาญ ความเป็นไปได้ที่จะมีภาระภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือภาษีระหว่างประเทศเพิ่มเติม การเรียกร้องหรือการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้างงาน การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ ความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ความสามารถของเราในการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ การจำหน่าย การร่วมทุน หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ความสามารถของเราในการตระหนักถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของเรา ความผันผวนของวัฏจักรและตามฤดูกาลในผลการดำเนินงานของเรา ความสามารถของเราในการจัดการค่าประกันและค่าสินไหมทดแทน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารที่เรายื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ธันวาคม 31, 2563 และได้ยื่นรายงานในเวลาต่อมา คุณควรพิจารณาถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และอย่าพึ่งพาความถูกต้องของการคาดการณ์ที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เราไม่มีความรับผิดชอบตามภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากวันที่ในข้อความเหล่านั้น

การกระทบยอดการวัดผลทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) และที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP)

เราเสริมการรายงานข้อมูลทางการเงินของเราซึ่งเป็นการพิจารณาภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ("GAAP") ด้วยการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) ที่รวมถึงไปค่าตอบแทนและสวัสดิการ "ภายหลังการปรับปรุง" ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รายได้อื่นๆ และ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ก่อนภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อัตราภาษีที่แท้จริง กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น เราเสริมการรายงานเกี่ยวกับรายได้ รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานด้วยการวัดภายหลังการปรับปรุงซึ่งไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงภายในงวด และเราเปิดเผยกระแสเงินสดอิสระ การวัดผลที่เทียบเท่าซึ่งกำหนดตาม GAAP ก็ได้รับการเรียกว่า "รายงาน" หรือ "ไม่ได้ปรับปรุง" เช่นกัน

เราเชื่อว่าการวัดผลที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) เหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งบการเงินของเรามีความเข้าใจในผลลัพธ์ทางการเงินและกระแสเงินสดของเรา และประเมินผลการปฏิบัติงานของเราได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการดังกล่าวไม่รวมไปถึงรายการที่อาจไม่บ่งชี้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานพื้นฐานและอาจให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจพื้นฐานของเรา การวัดผลที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) เหล่านี้เป็นการใช้ภายในโดยฝ่ายบริหารสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยธุรกิจ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารางวัลค่าตอบแทนจูงใจ

การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กำไรจากการดำเนินงานภายหลังการปรับปรุง อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รายได้ก่อนภาษี กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นไม่ได้รวมไปถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการปรับโครงสร้างใหม่ ซึ่งจะรวมไปถึงต้นทุนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและการด้อยค่าของทรัพย์สิน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

รายได้ที่ไม่อิงตามสกุลเงิน รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานได้รับการคำนวณโดยการหารรายได้ที่รายงานเป็นดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานในงวดปัจจุบันด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของงวดปัจจุบันเพื่อให้เป็นรายได้ทั้งหมด รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานในงวดปัจจุบันที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉลี่ยที่นำมาใช้เพื่อแปลผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบกันได้ในแต่ละเดือนของช่วงปีก่อนหน้า (รวมไปถึงผลกระทบของกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วง) ความแตกต่างระหว่างรายได้ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานในงวดปัจจุบันที่รายงาน กับรายได้ดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานในช่วงเวลาปัจจุบันที่รับมา รายได้ต่อชิ้น และกำไรจากการดำเนินงานเป็นระยะเวลาตามช่วงเวลาของความผันผวนของค่าเงิน

การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดของเงินบำนาญและการปรับหลังเกษียณ

เรารับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่วางแผนและกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกินกว่า 10% ของช่วงที่กำหนดสำหรับเงินบำเหน็จและหลังเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ทันทีโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เงินบำเหน็จอื่นๆ เราเสริมการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ก่อนหักภาษี กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นของเราด้วยการวัดผลทางการเงินบางอย่างด้วยการวัดผลที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) ซึ่งไม่รวมไปถึงผลกระทบของกำไรขาดทุนที่รับรู้เกินกว่า 10% ของช่วงที่กำหนดและผลกระทบจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าการยกเว้นผลกระทบจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญโดยการขจัดความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด มูลค่าหุ้น และปัจจัยที่คล้ายกัน

ผลกระทบภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดของเงินบำนาญและการปรับหลังเกษียณจะคำนวณโดยการคูณอัตราภาษีตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลภาษีแต่ละแห่ง รวมถึงเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และเขตอำนาจศาลต่างๆ ของรัฐและนอกสหรัฐอเมริกาด้วยการปรับปรุง

กระแสเงินสดอิสระ

เราคำนวณกระแสเงินสดอิสระเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานหักด้วยค่าใช้จ่ายด้านทุน เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และบวกหรือลบด้วยการเปลี่ยนแปลงสุทธิในลูกหนี้การเงินและกิจกรรมการลงทุนอื่นๆ เราเชื่อว่ากระแสเงินสดอิสระเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของจำนวนเงินสดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเราใช้ประเด็นนี้เป็นตัวชี้วัดเงินสดที่เพิ่มขึ้นที่ธุรกิจของเราสามารถนำไปลงทุน ชำระหนี้ของเรา และจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดได้

ควรพิจารณาการวัดผลทางการเงินที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่เรารายงานซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP และไม่ใช่ทางเลือก ข้อมูลทางการเงินภายหลังการปรับปรุงของเราไม่ได้แสดงถึงเกณฑ์การบัญชีที่ครอบคลุม ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินภายหลังการปรับปรุงของเราจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่มีชื่อเดียวกันซึ่งรายงานโดยบริษัทอื่น