Společnost UPS vydává zprávu o příjmech za 3. čtvrtletí roku 2021

• Konsolidované příjmy ve výši 23,2 miliard USD, nárůst o 9,2 % oproti loňskému roku
• Konsolidovaný provozní zisk výši 2,9 miliard USD, nárůst o 22,6 % oproti loňskému roku, nárůst o 23,4 % na
• upraveném* základě
• Zředěný zisk na akcii 2,65 USD, nárůst o 18,3 % oproti loňskému roku; upravený zředěný zisk na akcii nárůst o 18,9 %
• na 2,71 USD
• Společnost vydává finanční pokyny na celý rok 2021

ATLANTA – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila konsolidované příjmy za 3. čtvrtletí roku 2021 ve výši 23,2 miliard USD. Oproti 3. čtvrtletí roku 2020 došlo k nárůstu příjmů o 9,2 %. Konsolidovaný provozní zisk činil 2,9 miliardy USD, což je nárůst o 22,6 % v porovnání s 3. čtvrtletím roku 2020 a nárůst o 23,4 % na upraveném základě. Zředěný zisk na akcii činil za čtvrtletí 2,65 USD, což je o 18,3 % více než ve stejném období v roce 2020, a na upraveném základě vzrostl o 18,9 %.

Výsledky vycházející z principů GAAP za 3. čtvrtletí roku 2021 zahrnují transformaci po zdanění a další poplatky ve výši 54 milionů USD, což odpovídá 0,06 USD na akcii. Provozní hotovost od začátku roku činila 11,8 miliardy USD, což je o 26,7 % více ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Volný tok hotovosti činil 9,3 miliardy USD, což je o 52,3 % více než za prvních 9 měsíců roku 2020.

„Chci všem UPSers poděkovat za přinášení toho, na čem záleží, ve formě skvělých služeb pro naše zákazníky,“ řekla Carol Tomé, generální ředitelka společnosti UPS. „Opatření, která přijímáme v rámci našeho lepšího, nikoli většího, strategického rámce, abychom zlepšili kvalitu příjmů, zvýšili produktivitu a zůstali disciplinovaní při alokaci kapitálu, pohánějí naši pozitivní finanční výkonnost.“    

Tuzemský segment v USA

• Tržby vzrostly o 7,4 %, což bylo způsobeno 12,0% nárůstem tržeb na kus.
  
• Provozní marže činila 9,9 %; upravená provozní marže činila 10,0 %.

Mezinárodní segment

• Výnosy se navýšily o 15,5 % a tento růst poháněly všechny oblasti.
• Provozní marže činila 22,3 %; upravená provozní marže činila 23,5 %.

Supply Chain Solutions

• Výnosy se navýšily o 8,4 % a tento růst vedla oddělení zasílatelství a logistiky, které společně rostly o 35,4 %.
• Provozní marže činila 10,3 %; upravená provozní marže činila 10,5 %.

Výhled

Pro celý rok 2021 společnost zvyšovala svůj konsolidovaný upravený cíl provozní marže na přibližně 13,0 % a očekávala upravenou návratnost investovaného kapitálu kolem 29 %. Kapitálové výdaje jsou nyní plánovány na přibližně 4,2 miliardy USD a efektivní daňová sazba společnosti se očekává přibližně ve výši 22,5 %.

_{* „Upravené” částky a volný tok hotovosti jsou finanční opatření bez přihlédnutí k účetním principům GAAP. Diskuze na téma finančních opatření bez přihlédnutí k účetním principům GAAP, včetně rekonciliace s nejblíže korelovaným opatřením GAAP, naleznete v příloze tohoto vydání.}

Kontakty:
UPS vztahy s médii: 404-828-7123nebor pr@ups.com
UPS vztahy s investory: 404-828-6059 (klapka 4) nebo investor@ups.com

# # #

Informace o konferenčním hovoru

Generální ředitelka společnosti UPS Carol Tomé a finanční ředitel Brian Newman proberou výsledky za 3. čtvrtletí s investory a analytiky během konferenčního hovoru, který se bude konat od 8:30 ET, 26. října 2021. Ostatní uživatelé mohou tento hovor sledovat prostřednictvím živého internetového přenosu. Chcete-li k hovoru získat přístup, přejděte na stránku www.investors.ups.com a klikněte na možnost „Earnings Conference Call“. Další finanční údaje jsou obsaženy v podrobných finančních plánech zveřejněných na webu www.investors.ups.com v části „Čtvrtletní zisk a finance“ a byly zaslány komisi SEC jako doklad k naší aktuální finanční zprávě na formuláři 8-K.

Informace o společnosti UPS

Společnost UPS (NYSE: UPS) je jednou z největších světových společností s tržbami v roce 2020 ve výši 84,6 miliard dolarů a poskytuje širokou škálu integrovaných logistických řešení pro zákazníky ve více než 220 zemích a územích. Společnost se bez ustání zaměřuje na svůj cíl: „Posouvat náš svět dopředu tím, že přinášíme to, na čem záleží.“ Více než 540 000 zaměstnanců společnosti se řídí jednoduše formulovanou a účinně prováděnou strategií: Se zákazníkem na prvním místě. Vedená lidmi. Poháněná inovacemi. Společnost UPS se zavázala snižovat svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity, kterým poskytujeme služby po celém světě. Společnost UPS také důrazně a neochvějně podporuje různorodost, rovnost a inkluzi. Další informace naleznete na webech www.ups.com, about.ups.com a www.investors.ups.com.

Výhledová prohlášení

Toto vydání a naše podání Komisi pro cenné papíry obsahují a v budoucnu mohou obsahovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu reformního zákona o vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Prohlášení jiná než ta, která se týkají současných nebo historických skutečností, a všechna prohlášení doprovázená výrazy jako „budou“, „věřit“, „projektovat“, „očekávat“, „odhadovat“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „předvídat“, „cíl“, „plán“ a podobnými výrazy jsou zamýšlena jako výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení podléhají ustanovením bezpečného přístavu federálních zákonů o cenných papírech v souladu s oddílem 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a oddílem 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934.

Čas od času také zahrneme písemná nebo ústní výhledová prohlášení do jiných veřejně zveřejněných materiálů. Taková prohlášení se mohou týkat našeho záměru, přesvědčení, předpovědí nebo současných očekávání ohledně našeho strategického směřování, vyhlídek, budoucích výsledků nebo budoucích událostí. Nevztahují se striktně k historickým nebo současným faktům. Vedení společnosti věří, že tato výhledová prohlášení jsou přiměřená době, kdy byla vydána. Je však třeba dbát opatrnosti, abyste se příliš nespoléhali na žádná výhledová prohlášení, protože taková prohlášení hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna, a budoucnost nelze vzhledem k její podstatě s jistotou předvídat.

Výhledová prohlášení podléhají určitým rizikům a nejistotám, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od našich historických zkušeností a našich současných očekávání nebo očekávaných výsledků. Tato rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné následující: přetrvávající nejistoty související s dopadem pandemie onemocnění COVID-19 na naše podnikání a provoz, finanční výkonnost a likviditu, naše zákazníky a dodavatele a na globální ekonomiku; změny všeobecných ekonomických podmínek v USA nebo na mezinárodní úrovni; významná konkurence na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni; změny v našich vztazích s našimi významnými zákazníky; změny v regulačním prostředí v USA nebo v mezinárodním měřítku; zvýšené nebo složitější požadavky na fyzickou bezpečnost nebo zabezpečení dat; právní, regulační nebo tržní reakce na globální změnu klimatu; výsledky jednání a ratifikace pracovních smluv; stávky, zastavení práce nebo zpomalení ze strany našich zaměstnanců; dopady měnících se cen energií včetně benzínu, nafty a leteckého paliva a přerušení dodávek těchto komodit; změny směnných kurzů nebo úrokových sazeb; nejistota z očekávaného ukončení benchmarku úrokové sazby LIBOR a přechodu na jakýkoli jiný benchmark úrokové sazby; naše schopnost udržovat image naší značky; naše schopnost přilákat a udržet si kvalifikované zaměstnance; porušení zabezpečení dat; narušení internetu nebo naší technologické infrastruktury; přerušení nebo dopady na naše podnikání v důsledku přírodních nebo člověkem způsobených událostí nebo katastrof, včetně teroristických útoků, epidemií nebo pandemií; naše schopnost přesně předvídat naše budoucí potřeby kapitálových investic; vystavení měnícímu se hospodářskému, politickému a sociálnímu vývoji na mezinárodních a rozvíjejících se trzích; změny v obchodní strategii, vládních nařízeních nebo ekonomických či tržních podmínkách, které mohou mít za následek znehodnocení našich aktiv; zvýšení našich výdajů nebo finančních závazků týkajících se zdraví zaměstnanců, důchodců a/nebo penzijních výhod; potenciální dodatečné americké nebo mezinárodní daňové závazky; potenciální nároky nebo soudní spory týkající se práce a zaměstnání, zranění osob, poškození majetku, obchodních praktik, odpovědnosti za životní prostředí a dalších záležitostí; naše schopnost realizovat očekávané výhody z akvizic, prodejů, společných podniků nebo strategických aliancí; naše schopnost realizovat očekávané výhody z našich transformačních iniciativ; cyklické a sezónní výkyvy v našich provozních výsledcích; naše schopnost řídit náklady na pojištění a pojistná plnění a další rizika čas od času projednávaná v našich podáních Komisi pro cenné papíry, včetně naší výroční zprávy na formuláři 10-K za ukončený rok 31. prosinci 2020 a následně podaných zpráv. Měli byste vzít v potaz omezení a rizika pojící se s výhledovými prohlášeními a nespoléhat se nepatřičně na přesnost předpovědí obsažených v takovýchto výhledových prohlášeních. Nejsme povinni výhledová prohlášení aktualizovat, aby odrážela události, okolnosti, změny očekávání nebo výskyt neočekávaných událostí po datu zveřejnění těchto prohlášení.

Sesouhlasení finančních měřítek vycházejících a nevycházejících z účetních principů GAAP.

Čas od času doplňujeme vykazování našich finančních údajů stanovených podle obecných účetních principů GAAP o určitá finanční opatření bez přihlédnutí k účetním principům GAAP. Patří mezi ně: „upravené“ odškodnění a benefity; provozní náklady; provozní zisk; provozní marže; ostatní příjmy a (náklady); příjem před zdaněním příjmu; náklady na daň z příjmu; efektivní daňová sazba; čistý příjem a zisk na akcii. Tržby a tržby za kus uvádíme na konstantní měnové bázi. Kromě toho zveřejňujeme volný tok hotovosti a návratnost investovaného kapitálu („ROIC“).

Domníváme se, že tato měřítka nevycházející z účetních principů GAAP poskytují smysluplné informace, které uživatelům našich finančních výkazů pomohou plněji porozumět našim finančním výsledkům a hotovostním tokům a zhodnotit náš průběžný výkon, protože nezahrnují položky, které nemusejí vypovídat o našem základním provozu nebo s ním nemusejí souviset a zároveň mohou poskytovat užitečný odrazový můstek k analýze trendů v našich základních oblastech podnikání. Tato měřítka nevycházející z účetních principů GAAP jsou interně používána vedením pro analýzu provozního výkonu obchodní jednotky, alokaci zdrojů obchodní jednotky a ve spojení s určováním výkonnostních odměn

K finančním měřítkům nevycházejícím z principů GAAP by se mělo přihlížet v kombinaci s našimi vykazovanými výsledky připravenými v souladu s principy GAAP, nikoli místo nich. Naše finanční údaje nepředstavují komplexní základ účetnictví. Proto naše upravené finanční údaje nemusí být srovnatelné s podobně nazvanými informacemi vykazovanými jinými společnostmi.

Restrukturalizace a ostatní poplatky

Upravený provozní zisk, provozní marže, příjem před zdaněním, čistý příjem a zisk na akcii mohou vyloučit dopad poplatků souvisejících s jakýmikoli restrukturalizačními programy, včetně nákladů na transformaci a znehodnocení aktiv. 

Změny směnných kurzů cizích měn a zajišťovacích činností

Výnosy nezávislé na měně, výnosy na kus a provozní zisk nezahrnují dopad změn směnných kurzů cizích měn a jakýchkoliv aktivit v oblasti zajištění cizí měny mezi jednotlivými obdobími. Tyto dopady se vypočítají podělením nahlášených výnosů, výnosů na kus a provozního zisku v USD za aktuální období aktuálními průměrnými směnnými kurzy za období k odvození výnosů, výnosů na kus a provozních zisků za aktuální období v místní měně. Odvozené částky jsou následně vynásobeny průměrnými směnnými kurzy zahraničních měn používanými k převodu porovnatelných výsledků za každý měsíc předchozího roku (včetně dopadů zajišťovacích činností zahrnujících cizí měny). Rozdíl mezi nahlášenými výnosy, výnosy na kus a provozním ziskem za aktuální období v USD a odvozenými výnosy, výnosy za kus a provozním ziskem za aktuální období v USD představuje vliv měnových fluktuací mezi obdobími.

Úpravy penzí a benefitů po odchodu do důchodu oceňovaných podle tržní hodnoty.

Změny spravedlivé hodnoty aktiv v rámci penzijního plánu a čisté pojistné zisky a ztráty přesahující 10% mez u našich penzijních plánů a plánů po odchodu do důchodu bereme v úvahu okamžitě v rámci jiného důchodového příjmu (výdaj). Naši předložení určitých finančních údajů doplňujeme o měřítka nevycházející z principů GAAP, která vylučují dopad zisků a ztrát uznaných nad 10% mezi a související dopady daně z příjmu. Věříme, že vyloučení těchto dopadů ocenění podle tržní hodnoty poskytuje důležité doplňující informace odstraněním volatility spojené s krátkodobými změnami tržních úrokových sazeb, hodnoty vlastního kapitálu a podobných faktorů.

Vlivy časově rozlišené daně z příjmu na úpravy penzí a benefitů po odchodu do důchodu oceňovaných podle tržní hodnoty se počítají tak, že se zákonné sazby daně platné v jednotlivých daňových jurisdikcích, včetně federální jurisdikce USA a jurisdikcí různých států USA i mimo USA, vynásobí těmito úpravami.

Volný tok hotovosti

Volný tok hotovosti počítáme tak, že od toků hotovosti generovaných provozními aktivitami odečteme kapitálové výdaje, výtěžek z prodeje majetku, zařízení a vybavení a přičteme či odečteme čisté změny finančních pohledávek a další investiční aktivity. Domníváme se, že volný tok hotovosti představuje důležitý ukazatel toho, kolik hotovosti generuje náš probíhající obchodní provoz, a my jej používáme jako měřítko přírůstků hotovosti dostupné k investicím do našeho podnikání, plnění našich dluhových závazků a vracení hotovosti akcionářům.

Návratnost investovaného kapitálu (ROIC)

Návratnost investovaného kapitálu se počítá jako posledních dvanáct měsíců („TTM“) upraveného provozního příjmu děleno průměrem celkového dluhu, netermínovaným důchodem, závazky benefitů po odchodu do důchodu a vlastním kapitálem podílníků na konci aktuálního období a ke konci odpovídajícího období předchozího roku. Protože ROIC není měřítkem definovaným principy GAAP, počítáme ji zčásti pomocí finančních opatření bez přihlédnutí k účetním principům GAAP, o kterých se domníváme, že nejvíce vypovídají o našem průběžném obchodním výkonu. ROIC považujeme za užitečné měřítko k hodnocení efektivity a účinnosti našich dlouhodobých kapitálových investic.

Výhledová metrika bez přihlédnutí k účetním principům GAAP

Čas od času, když prezentujeme výhledové metriky bez přihlédnutí k účetním principům GAAP, nejsme schopni poskytnout kvantitativní sesouhlasení s nejtěsněji korelovaným měřítkem GAAP, a to kvůli nejistotě v načasování, množství nebo povaze jakýchkoli úprav, které by mohly být podstatné v jakémkoli období.